A股機構動向參考｜AI卷土重來 HBM供不應求_PCI

在眾多利好刺激之下，今日兩市迎來集體高開，三大股指放量反彈，匯率升值，北向資金大幅度流入，今日凈買入136億元，主要買入五糧液(000858.SZ)、中際旭創(300308.SZ)等。

市場情緒明顯好轉，券商、白酒等權重股均出現反彈，國盛金控(002670.SZ)一度漲停，舍得酒業(600702.SH)、瀘州老窖(000568.SZ)均漲勢不錯。

AI方向終于在密集的消息催化下全線發力，傳媒方向領漲，昨天提到的龍虎榜掘金個股人民網(603000.SH)晉級2板，奧飛娛樂(002292.SZ)、省廣集團(002400.SZ)正式宣布成為Meta中國區官方授權代理商、中國出版(601949.SH)均漲停；算力概念展開積極修復，CPO和AI服務器等方向均有不俗表現，華是科技(301218.SZ)、中富電路(300814.SZ)均獲20CM漲停；服務器核心標的工業富聯(601138.SH)、PCB龍頭滬電股份(002463.SZ)、利通電子(603629.SH)漲停；CPO核心標的中際旭創(300308.SZ)、老龍頭劍橋科技(603083.SH)、新易盛(300502.SZ)等均受到資金追捧。

A股收盤：深證區塊鏈50指數下跌2.1%:金色財經消息，A股收盤，上證指數報3457.15點，收盤下跌0.96%，深證成指報13297.11點，收盤下跌1.29%，深證區塊鏈50指數報3461.7點，收盤下跌2.1%。區塊鏈板塊收盤下跌1.7%，數字貨幣板塊收盤下跌1.88%。[2022/2/22 10:08:15]

近期英偉達、AMD加單HBM，海力士翻倍擴產HBM產能，存儲芯片板塊再迎全面爆發，睿能科技(603933.SH)晉級3板，華海誠科(688535.SH)三天2板、香農芯創(300475.SZ)、商絡電子(300975.SZ)均獲20CM漲停；德明利(001309.SZ)、雅克科技(002409.SZ)、萬潤科技(002654.SZ)等個股漲停。同有科技(300302.SZ)、佰維存儲(688525.SH)漲勢喜人。

汽車產業鏈分化加劇，反復提到的智能駕駛股龍頭萬安科技(002590.SZ)4連板，奇精機械(603677.SH)3連板，其它品種則被淘汰，德邁仕(301007.SZ)跌超10%，瑞瑪精密(002976.SZ)二連跌停，高標核心浙江世寶(002703.SZ)受減持影響跌停開盤，跌超5%。

動態 | 騰訊發布白皮書指出區塊鏈、數字貨幣成A股炙手可熱概念:1月2日，騰訊證券通過調研超百名經濟學家、資深人士以及融合第三方數據，發布“2020投資趨勢洞察白皮書”。該白皮書顯示，5G及科技相關行業，自主可控、區塊鏈、數字貨幣等四大題材將成為2020年A股炙手可熱的概念。

白皮書指出，2020年A股市場最值得期待的題材包括5G以及科技相關行業、區塊鏈、數字貨幣、云游戲、自主可控、食品及釀酒、水利建筑、創新藥等。其中，66%經濟學家看好5G以及科技相關行業，29.8%經濟學家看好區塊鏈。[2020/1/2]

電力方向，反復提到的大連熱電(600719.SH)晉級7板，京能熱力(002893.SZ)、長青集團(002616.SZ)均有不錯的溢價。

中報業績方向表現亮眼，昨天提到的智能自控(002877.SZ)、林州重機(002535.SZ)均晉級2板，CRO概念股泓博醫藥(301230.SZ)獲20CM漲停，山東礦機(002526.SZ)直接頂一字，大港股份(002077.SZ)底部首板。

行情 | A股開盤：上證指數下跌0.26%，區塊鏈板塊上漲0.26%:A股開盤，上證指數下跌0.26%，區塊鏈板塊上漲0.26%。82只概念股中，49漲28跌5平盤。上漲前三為：御銀股份（4.15）、潤和軟件（+3.98%）、、奧馬電器（+3.87%）；跌幅前三為：信息發展（-3.66%）、*ST榮聯（-2.71%）、久其軟件（-2.60%）。[2019/5/20]

今天市場整體符合昨日筆者思路：“汽車作為人氣主打也有弱化的跡象，市場要么重新挖掘AI”，大漲之下AI的崛起與大盤形成共震，后續資金預計將重點圍繞前期超跌AI品種展開。

AI

國家網信辦等七部門聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，并由8月15日起實施;英偉達A800因最近的禁售傳聞等多因素疊加，現貨售價直線飆升。上述經銷商稱，目前其手中A800的售價已較一周前上漲約30%，單卡現貨近13萬元一顆；馬斯克在社交媒體上宣布，他領導的團隊正式成立xAI公司。

行情 | A股收盤：區塊鏈板塊上漲2.56%:A股收盤，區塊鏈板塊上漲2.56%。79只概念股中，69只上漲，8只下跌，2只平盤。漲幅前三為：金證股份（+10.02%），御銀股份（+10.00%），中元股份（+9.94%）；下跌前三為：凱恩股份（-4.61%）、游久游戲（-2.98%）、奧馬電器（-1.75%）。[2018/11/15]

奧飛娛樂(002292.SZ)：上半年扭虧為盈，超級飛俠IP首部大電影《超級飛俠：樂迪加速》已上映，與小冰公司達成戰略合作協議，預計23年上半年上映《貝肯熊3》，“量子戰隊”及“喜羊羊與灰太狼”系列新片預計將于三季度推出。

半導體

2023世界半導體大會將于7月19-21日南京舉辦，高通、臺積電高管將出席;存儲芯片Q3原廠預計全面漲價，行業價格拐點已至。在AI和大模型的驅動下，HBM供不應求迎來量價齊升，預計2023年HBM需求有望增長近六成，2025年市場規模有望超過70億美元。近期英偉達、AMD加單HBM，海力士翻倍擴產HBM產能，集邦預測3DNandwafer均價有望環比增長0~5%。

A股區塊鏈概念股板塊收跌0.85% 嘉澤新能漲停:A股今日收盤，區塊鏈概念股板塊收跌0.85%，個股方面，10只上漲，48只下跌，漲幅排名前三的是嘉澤新能（+10.00%）、安妮股份（+4.19%）、中國長城（+3.44%）。[2018/5/23]

德明利(001309.SZ)：SSD自研主控進展順利，有望在2023Q4實現量產，23年計劃投片3顆主控芯片，為客戶提供6.5寸至21.5寸的小、中、大多尺寸顯示屏的觸控芯片產品。

萬潤科技(002654.SZ)：LED顯示屏增速強勁，擬在武漢設立存儲器項目子公司，研發生產嵌入式固態存儲等中高端產品，與國內外主流的智能家居掃地機器人廠商開展合作。

奧飛娛樂(002292.SZ)：多主力現身龍虎榜，機構與游資出現分歧，機構席位賣出2336萬元，深股通對倒賣出1766萬元，買三是量化基金的席位買入1779萬元，當日凈買入4986萬元，該股今日突破所有均線，持續上漲需放量。

基本面分析：公司預計2023H1歸母凈利潤為5000-6500萬(同比扭虧為盈)，扣非歸母凈利潤為3500–5000萬元(同比扭虧為盈)。

超級飛俠IP首部大電影《超級飛俠：樂迪加速》于7月8日上映，截止7月10日累計票房3741萬，預計最終票房或接近1億。《超級飛俠》IP影響力在國產動畫中處于第一梯隊，后續有望形成系列動畫電影。公司全新制作的動作冒險類恐龍機甲動畫IP“量子戰隊”以及“喜羊羊與灰太狼”系列新片預計將于今年三季度推出。AIGC技術或賦能動畫電影開發提速，驅動業績增長。

亮點：1)2023年5月30日公司公告，與小冰公司達成戰略合作協議，共同推進“IP+AI”產業化落地，6月1日，小冰公司首批網紅明星AI克隆人已經上線;2)參股公司諾亦騰的VR交互手套適配Pico的VR一體機，參股的樂相科技專注從事于可穿戴設備虛擬現實技術的研究和產業化;3)公司預計將于2023年下半年上映《貝肯熊3》。

滬電股份(002463.SZ)：近期獲嘉實基金、富國基金、長城基金、朱雀基金等機構密集調研。

基本面分析：公司22年營收中，服務器占比14%，交換機占比43%，合計57%的營收占比使得公司成為A股數通服務器PCB占比最高的公司，與此同時公司股東結構較其他內資公司在爭取海外算力大客戶時更具競爭優勢。

隨著對數據處理及傳輸要求的提高，交換機將迎來向400Gbps及800Gbps的升級轉型，服務器將迎來PCIe5.0平臺的升級，相關領域PCB板有望實現量價齊升。AI點燃算力需求，對PCB的層數、尺寸、性能等都提出了更高的要求，公司深耕高多層板，在相關領域市占率高、客戶資源優質，產品覆蓋服務器母板及加速卡板，應用于800G交換機的產品也已實現交付。

公司向滬利微電增資約7.76億人民幣，將針對汽車高階HDI擴充產能。公司通過控股子公司勝偉策加速布局p2Pack技術，將盡快完成應用于48V輕混系統的樣品測試與客戶認證，4Q23有望實現量產;公司同時對勝偉策進行業務的協同整合，以改善其業績表現。

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